发布时间：2017-12-28浏览次数：563作者：明德基金会
| 2017年7月-9月秘书处、课堂支出明细表 | |||
| 序号 | 日期 | 摘要 | 支出金额（元） |
| 1 | 2017/7/1 | 义工5月生活补贴 | 500 |
| 2 | 2017/7/1 | 课堂购物品 | 1,946.40 |
| 3 | 2017/7/1 | 143期交通费 | 560 |
| 4 | 2017/7/1 | 课堂购物品 | 1,495.00 |
| 5 | 2017/7/1 | 143期买菜 | 2,281.50 |
| 6 | 2017/7/1 | 对公收费明细入帐 | 10 |
| 7 | 2017/7/1 | 对公收费明细入帐 | 10 |
| 8 | 2017/7/3 | 购买17GZ042A银行理财产品 | 500,000.00 |
| 9 | 2017/7/6 | 电信 | 139.1 |
| 10 | 2017/7/6 | 电信 | 90 |
| 11 | 2017/7/7 | 电信 | 127 |
| 12 | 2017/7/11 | 义工5月生活补贴 | 500 |
| 13 | 2017/7/11 | 144期交通费 | 440 |
| 14 | 2017/7/11 | 食用油 | 1,200.00 |
| 15 | 2017/7/11 | 煤气、调味料等 | 778 |
| 16 | 2017/7/11 | 课堂亲子班物资 | 912.4 |
| 17 | 2017/7/11 | 144期日用品、水果等 | 844.5 |
| 18 | 2017/7/11 | 煤气、调味料等 | 1,302.00 |
| 19 | 2017/7/11 | 蚝油 | 306 |
| 20 | 2017/7/11 | 煤气、调味料等 | 1,022.00 |
| 21 | 2017/7/11 | 144期购菜 | 2,370.00 |
| 22 | 2017/7/11 | 煤气、调味料等 | 1,250.00 |
| 23 | 2017/7/11 | 煤气、调味料等 | 296 |
| 24 | 2017/7/11 | 对公收费明细入帐 | 100 |
| 25 | 2017/7/14 | 145期水果、饼干等 | 1,450.00 |
| 26 | 2017/7/14 | 145期交通费 | 450 |
| 27 | 2017/7/14 | 健康中心8租，6电费 | 2,662.00 |
| 28 | 2017/7/14 | 145期购菜 | 1,585.00 |
| 29 | 2017/7/14 | 义工6月生活补贴 | 2,225.00 |
| 30 | 2017/7/14 | 义工6月生活补贴 | 3,000.00 |
| 31 | 2017/7/14 | 义工6月生活补贴 | 2,025.00 |
| 32 | 2017/7/14 | 课堂购物品 | 440 |
| 33 | 2017/7/14 | 义工6月生活补贴 | 1,500.00 |
| 34 | 2017/7/14 | 煤气、干货等 | 764.4 |
| 35 | 2017/7/14 | 买少年演出服装 | 900 |
| 36 | 2017/7/14 | 课堂购物品 | 672.2 |
| 37 | 2017/7/14 | 换届专项审计费 | 6,000.00 |
| 38 | 2017/7/14 | 义工6月生活补贴 | 1,000.00 |
| 39 | 2017/7/14 | 6月工资 | 4,250.00 |
| 40 | 2017/7/14 | 课堂话费充值 | 735 |
| 41 | 2017/7/14 | 义工6月生活补贴 | 1,500.00 |
| 42 | 2017/7/14 | 义工6月生活补贴 | 500 |
| 43 | 2017/7/14 | 义工6月生活补贴 | 1,500.00 |
| 44 | 2017/7/14 | 专项审计费 | 2,000.00 |
| 45 | 2017/7/14 | 义工6月生活补贴 | 500 |
| 46 | 2017/7/14 | 义工困难补贴 | 4,500.00 |
| 47 | 2017/7/14 | 义工6月生活补贴 | 1,500.00 |
| 48 | 2017/7/14 | 6月份义工活动物资 | 11,331.00 |
| 49 | 2017/7/14 | 对公收费明细入帐 | 9 |
| 50 | 2017/7/14 | 老师授课费 | 2,000.00 |
| 51 | 2017/7/25 | 电梯第二期提货款 | 70,000.00 |
| 52 | 2017/7/25 | 义工拓展活动费 | 12,000.00 |
| 53 | 2017/7/25 | 聘请律师费 | 4,000.00 |
| 54 | 2017/7/25 | 秘书处购移动硬盘等 | 1,538.20 |
| 55 | 2017/7/25 | 老师授课费 | 5,000.00 |
| 56 | 2017/7/25 | 煤气、干货等 | 1,168.00 |
| 57 | 2017/7/25 | 活动物资、证书等 | 1,567.00 |
| 58 | 2017/7/25 | 秘书处用车交通费 | 754 |
| 59 | 2017/7/25 | 老师交通费 | 2,000.00 |
| 60 | 2017/7/25 | 晒相、维修空调等 | 856 |
| 61 | 2017/7/25 | 146期交通费 | 430 |
| 62 | 2017/7/25 | 课堂杂物、糖果等 | 2,551.40 |
| 63 | 2017/7/25 | 干货 | 1,456.00 |
| 64 | 2017/7/25 | 146期买菜 | 2,938.00 |
| 65 | 2017/7/25 | 对公收费明细入帐 | 250 |
| 66 | 2017/8/1 | 对公收费明细入帐 | 18 |
| 67 | 2017/8/1 | 对公收费明细入帐 | 40 |
| 68 | 2017/8/1 | 对公收费明细入帐 | 10 |
| 69 | 2017/8/6 | 电信 | 99 |
| 70 | 2017/8/6 | 电信 | 90 |
| 71 | 2017/8/6 | 电信 | 127 |
| 72 | 2017/8/14 | 义工7月生活补贴 | 2,500.00 |
| 73 | 2017/8/14 | 义工7月生活补贴 | 1,500.00 |
| 74 | 2017/8/14 | 义工7月生活补贴 | 500 |
| 75 | 2017/8/14 | 义工7月生活补贴 | 1,500.00 |
| 76 | 2017/8/14 | 2017年网络维护费 | 1,500.00 |
| 77 | 2017/8/14 | 义工7月生活补贴 | 1,500.00 |
| 78 | 2017/8/14 | 义工7月生活补贴 | 2,025.00 |
| 79 | 2017/8/14 | 义工7月生活补贴 | 500 |
| 80 | 2017/8/14 | 义工7月生活补贴 | 500 |
| 81 | 2017/8/14 | 健康中心9月租金 | 2,694.00 |
| 82 | 2017/8/14 | 义工7月生活补贴 | 1,500.00 |
| 83 | 2017/8/14 | 7月工资 | 5,250.00 |
| 84 | 2017/8/14 | 义工7月生活补贴 | 2,225.00 |
| 85 | 2017/8/14 | 充电话费、购衣架 | 471 |
| 86 | 2017/8/14 | 义工7月生活补贴 | 3,000.00 |
| 87 | 2017/8/14 | 购不锈钢架 | 950 |
| 88 | 2017/8/14 | 煤气、干货 | 3,109.00 |
| 89 | 2017/8/14 | 空调维修 | 700 |
| 90 | 2017/8/14 | 购买风扇、排气扇 | 547 |
| 91 | 2017/8/14 | 课堂日用品 | 836.7 |
| 92 | 2017/8/14 | 干货、杂物 | 2,273.00 |
| 93 | 2017/8/14 | 菜款 | 703 |
| 94 | 2017/8/14 | 煤气、干货等 | 1,725.70 |
| 95 | 2017/8/14 | 购蚝油 | 1,020.00 |
| 96 | 2017/8/14 | 148期交通费 | 680 |
| 97 | 2017/8/14 | 148期买菜 | 2,691.50 |
| 98 | 2017/8/14 | 交通费 | 840 |
| 99 | 2017/8/14 | 148期水果、糖果等 | 1,257.50 |
| 100 | 2017/8/14 | 147期水果、糖果等 | 2,570.30 |
| 101 | 2017/8/14 | 147期买菜 | 2,179.90 |
| 102 | 2017/8/14 | 对公收费明细入帐 | 9 |
| 103 | 2017/8/15 | 课堂扩建工程余款 | 93,554.00 |
| 104 | 2017/8/15 | 义工7月生活补贴 | 500 |
| 105 | 2017/8/18 | 购买17GD121X（银行理财） | 500,000.00 |
| 106 | 2017/8/31 | 秘书处用品 | 1,489.50 |
| 107 | 2017/8/31 | 秘书处用车交通费 | 670 |
| 108 | 2017/8/31 | 菜款 | 1,047.00 |
| 109 | 2017/8/31 | 秘书处用车加油 | 931.24 |
| 110 | 2017/8/31 | 秘书处用品 | 525 |
| 111 | 2017/8/31 | 课堂办公室用品 | 303.67 |
| 112 | 2017/8/31 | 货款 (厕所门一套） | 450 |
| 113 | 2017/8/31 | 煤气、干货 | 2,562.50 |
| 114 | 2017/8/31 | 货款 | 270 |
| 115 | 2017/8/31 | 老师住宿费 | 276 |
| 116 | 2017/8/31 | 课堂6-7月水电费 | 23,240.00 |
| 117 | 2017/8/31 | 老师授课费 | 5,000.00 |
| 118 | 2017/8/31 | 老师受课费2人 | 2,656.00 |
| 119 | 2017/8/31 | 150期买菜 | 1,751.00 |
| 120 | 2017/8/31 | 150期水果、糖果等 | 1,559.70 |
| 121 | 2017/8/31 | 150期交通费 | 430 |
| 122 | 2017/8/31 | 149期交通费 | 520 |
| 123 | 2017/8/31 | 149期买菜 | 3,040.40 |
| 124 | 2017/8/31 | 149期水果、糖果等 | 2,562.90 |
| 125 | 2017/9/1 | 对公收费明细入帐 | 15 |
| 126 | 2017/9/5 | 购买17GZ076A（银行理财） | 500,000.00 |
| 127 | 2017/9/6 | 电信 | 99 |
| 128 | 2017/9/6 | 电信 | 90 |
| 129 | 2017/9/6 | 电信 | 127 |
| 130 | 2017/9/14 | 交通费 | 1,000.00 |
| 131 | 2017/9/14 | 151期水果等 | 961.5 |
| 132 | 2017/9/14 | 课堂购食用油 | 4,620.00 |
| 133 | 2017/9/14 | 151期交通费 | 695 |
| 134 | 2017/9/14 | 购蚊帐等 | 1,986.50 |
| 135 | 2017/9/14 | 151期购菜 | 2,324.90 |
| 136 | 2017/9/14 | 151期购干货 | 1,475.20 |
| 137 | 2017/9/14 | 煤气、干货等 | 779 |
| 138 | 2017/9/14 | 教师节送老师礼物 | 2,305.00 |
| 139 | 2017/9/14 | 健康中心9月房租 | 3,385.00 |
| 140 | 2017/9/14 | 购用品、电话充值 | 547.5 |
| 141 | 2017/9/14 | 义工8月生活补贴 | 2,025.00 |
| 142 | 2017/9/14 | 义工8月生活补贴 | 500 |
| 143 | 2017/9/14 | 义工8月生活补贴 | 1,500.00 |
| 144 | 2017/9/14 | 义工8月生活补贴 | 1,500.00 |
| 145 | 2017/9/14 | 义工8月生活补贴 | 500 |
| 146 | 2017/9/14 | 义工8月生活补贴 | 1,500.00 |
| 147 | 2017/9/14 | 义工8月生活补贴 | 2,225.00 |
| 148 | 2017/9/14 | 义工8月生活补贴 | 3,000.00 |
| 149 | 2017/9/14 | 义工8月生活补贴 | 500 |
| 150 | 2017/9/14 | 义工8月生活补贴 | 1,500.00 |
| 151 | 2017/9/14 | 义工8月生活补贴 | 2,500.00 |
| 152 | 2017/9/14 | 8月工资 | 5,250.00 |
| 153 | 2017/9/14 | 对公收费明细入帐 | 9 |
| 154 | 2017/9/20 | 义工8月生活补贴 | 500 |
| 155 | 2017/9/29 | 饮水机更换滤芯 | 2,740.00 |
| 156 | 2017/9/29 | 煤气、干货等 | 1,250.50 |
| 157 | 2017/9/29 | 投影仪过滤网 | 283 |
| 158 | 2017/9/29 | 菜款 | 978.5 |
| 159 | 2017/9/29 | 152期交通费 | 500 |
| 160 | 2017/9/29 | 9月授课老师费 | 5,000.00 |
| 161 | 2017/9/29 | 152期水果、干货等 | 2,792.00 |
| 162 | 2017/9/29 | 课堂9月水电费 | 7,100.00 |
| 163 | 2017/9/29 | 152期购菜 | 2,451.20 |
| 164 | 2017/9/29 | 课堂8月水电费 | 16,940.00 |
| 165 | 2017/9/29 | 秘书处中秋拜访礼品 | 1,000.00 |
| 166 | 2017/9/29 | 秘书处用品 | 1,541.10 |
| 167 | 2017/9/29 | 秘书处用车交通费 | 762 |
| 168 | 2017/9/29 | 秘书处用车加油 | 515.29 |
| 169 | 2017/9/29 | 152期老师住宿费 | 1,245.00 |
| 出纳：廖凤英 会计：张晓宏 审计：何虹 | |||
